1.0537
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
-
成立日期：2023-11-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-11-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2026-07-16 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2026-07-15 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2026-07-14 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2026-07-13 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-07-10 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-07-09 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-06-30 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2026-06-29 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2026-06-26 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2026-06-25 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2026-06-24 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2026-06-23 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2026-06-22 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-06-18 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2026-06-17 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2026-06-16 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2026-06-15 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2026-06-12 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-11 |
1.0504 |
1.0504 |