安信资管周周盈3号
(AD8921)集合理财债券型
1.0740
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
-
成立日期：2024-03-11
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-03-11
-
基金经理：
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- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2026-07-16 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2026-07-15 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2026-07-14 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2026-07-13 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2026-07-10 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2026-07-09 |
1.0737 |
1.0737 |
| 2026-06-30 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2026-06-29 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2026-06-26 |
1.0737 |
1.0737 |
| 2026-06-25 |
1.0737 |
1.0737 |
| 2026-06-24 |
1.0733 |
1.0733 |
| 2026-06-23 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2026-06-22 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2026-06-18 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2026-06-17 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2026-06-16 |
1.0728 |
1.0728 |
| 2026-06-15 |
1.0725 |
1.0725 |
| 2026-06-12 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2026-06-11 |
1.0722 |
1.0722 |