安信资管津彩1号FOF
(AD8924)集合理财FOF
1.0983
-0.58%-0.0064
单位净值 [2026-07-16]
1.0983
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：-5.11%
- 最近半年：-6.97%
- 今年以来：-4.76%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2024-04-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0983 | 1.0983 | -0.58% |
| 2026-07-15 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% |
| 2026-07-14 | 1.1049 | 1.1049 | +0.13% |
| 2026-07-13 | 1.1035 | 1.1035 | -1.39% |
| 2026-07-10 | 1.1191 | 1.1191 | -0.26% |
| 2026-07-09 | 1.1220 | 1.1220 | --- |
| 2026-07-08 | 1.1141 | 1.1141 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1295 | 1.1295 | +0.22% |
| 2026-06-26 | 1.1270 | 1.1270 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 1.1358 | 1.1358 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩1号FOF | --- | -355.64% | -510.63% | -697.10% | --- | -476.07% |
| 同类型排名 | 220/351 | 176/351 | 251/351 | 222/351 | 252/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |