安信资管津彩1号FOF
(AD8924)集合理财FOF
1.1541
-0.24%-0.0028
单位净值 [2025-12-29]
1.1541
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1541 | 1.1541 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.1569 | 1.1569 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1565 | 1.1565 | +0.23% |
| 2025-12-24 | 1.1539 | 1.1539 | +0.27% |
| 2025-12-23 | 1.1508 | 1.1508 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1512 | 1.1512 | +0.24% |
| 2025-12-19 | 1.1484 | 1.1484 | +0.38% |
| 2025-12-18 | 1.1440 | 1.1440 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.1455 | 1.1455 | +0.76% |
| 2025-12-16 | 1.1369 | 1.1369 | -0.63% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩1号FOF | --- | 141.48% | 71.56% | 1065.20% | --- | 1263.91% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |