安信资管双盈1号
(AD8936)集合理财债券型
1.0017
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.0167
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-22 |