1.0484
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.84%
-
成立日期：2024-06-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-06-13
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-07-16 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-07-15 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-07-14 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2026-07-13 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2026-07-10 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2026-07-09 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2026-06-30 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2026-06-29 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2026-06-26 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2026-06-25 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2026-06-24 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2026-06-23 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2026-06-22 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2026-06-18 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-17 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2026-06-16 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2026-06-15 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2026-06-12 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2026-06-11 |
1.0471 |
1.0471 |