1.0458
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
-
成立日期：2024-06-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-06-24
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2026-07-16 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2026-07-15 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2026-07-14 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2026-07-13 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2026-07-10 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2026-07-09 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2026-06-30 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2026-06-29 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2026-06-26 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2026-06-25 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2026-06-24 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2026-06-23 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2026-06-22 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2026-06-18 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2026-06-17 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2026-06-16 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2026-06-15 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2026-06-12 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2026-06-11 |
1.0446 |
1.0446 |