安信资管津彩2号FOF
(AD8942)集合理财FOF
1.3014
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-07-16]
1.3014
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：9.12%
- 最近两年：29.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.14%
- 成立日期：2024-06-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3014 | 1.3014 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.3022 | 1.3022 | +0.23% |
| 2026-07-14 | 1.2992 | 1.2992 | +0.27% |
| 2026-07-13 | 1.2957 | 1.2957 | -0.27% |
| 2026-07-10 | 1.2992 | 1.2992 | +0.05% |
| 2026-07-09 | 1.2985 | 1.2985 | --- |
| 2026-07-08 | 1.3004 | 1.3004 | --- |
| 2026-06-29 | 1.2975 | 1.2975 | +0.20% |
| 2026-06-26 | 1.2949 | 1.2949 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.2993 | 1.2993 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩2号FOF | --- | -75.50% | -142.40% | -166.24% | --- | -51.22% |
| 同类型排名 | 59/351 | 112/351 | 189/351 | 169/351 | 194/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |