创业1号安心回报
(AE0001)集合理财债券型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2013-05-20]
1.1644
累计净值 [2013-05-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：19.79%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2009-04-17
- 基金经理：王一兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024200 | 2013-04-17 |
| 2 | 0.016000 | 2013-01-17 |
| 3 | 0.009800 | 2012-10-17 |
| 4 | 0.015100 | 2012-07-17 |
| 5 | 0.011500 | 2012-04-18 |
| 6 | 0.011700 | 2012-01-17 |
| 7 | 0.011900 | 2011-10-17 |
| 8 | 0.000800 | 2011-07-18 |
| 9 | 0.007700 | 2011-04-18 |
| 10 | 0.035000 | 2011-01-13 |
| 11 | 0.005000 | 2010-10-18 |
| 12 | 0.007000 | 2010-04-19 |
| 13 | 0.004200 | 2009-07-17 |