1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2013-05-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：19.79%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2009-04-17
- 基金经理：王一兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-05-20 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 2 |
2013-05-17 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 3 |
2013-05-16 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 4 |
2013-05-15 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 5 |
2013-05-14 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 6 |
2013-05-13 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 7 |
2013-05-10 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 8 |
2013-05-09 |
1.0045 |
1.1644 |
0.00% |
| 9 |
2013-05-08 |
1.0045 |
1.1644 |
-0.02% |
| 10 |
2013-05-07 |
1.0047 |
1.1646 |
0.00% |
| 11 |
2013-05-06 |
1.0047 |
1.1646 |
0.00% |
| 12 |
2013-05-03 |
1.0047 |
1.1646 |
0.00% |
| 13 |
2013-05-02 |
1.0047 |
1.1646 |
0.00% |
| 14 |
2013-04-26 |
1.0047 |
1.1646 |
0.00% |
| 15 |
2013-04-25 |
1.0047 |
1.1646 |
0.01% |
| 16 |
2013-04-24 |
1.0046 |
1.1645 |
0.00% |
| 17 |
2013-04-23 |
1.0046 |
1.1645 |
0.00% |
| 18 |
2013-04-22 |
1.0046 |
1.1645 |
0.32% |
| 19 |
2013-04-19 |
1.0014 |
1.1613 |
0.01% |
| 20 |
2013-04-18 |
1.0013 |
1.1612 |
-0.15% |