1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2012-02-16]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2011-01-21
- 基金经理：黄先智
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-02-16 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 2 |
2012-02-15 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 3 |
2012-02-14 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.01% |
| 4 |
2012-02-13 |
1.0151 |
1.0151 |
0.00% |
| 5 |
2012-02-10 |
1.0151 |
1.0151 |
0.00% |
| 6 |
2012-02-09 |
1.0151 |
1.0151 |
0.00% |
| 7 |
2012-02-08 |
1.0151 |
1.0151 |
0.00% |
| 8 |
2012-02-07 |
1.0151 |
1.0151 |
0.01% |
| 9 |
2012-02-06 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 10 |
2012-02-03 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 11 |
2012-02-02 |
1.0150 |
1.0150 |
0.01% |
| 12 |
2012-02-01 |
1.0149 |
1.0149 |
0.01% |
| 13 |
2012-01-31 |
1.0148 |
1.0148 |
0.01% |
| 14 |
2012-01-30 |
1.0147 |
1.0147 |
0.05% |
| 15 |
2012-01-20 |
1.0142 |
1.0142 |
0.00% |
| 16 |
2012-01-19 |
1.0142 |
1.0142 |
0.01% |
| 17 |
2012-01-18 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.01% |
| 18 |
2012-01-17 |
1.0142 |
1.0142 |
0.00% |
| 19 |
2012-01-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.02% |
| 20 |
2012-01-13 |
1.0140 |
1.0140 |
0.01% |