创金价值成长
(AE0005)集合理财债券型
1.1007
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
1.8384
累计净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：30.11%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：101.54%
- 成立日期：2011-06-07
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2020-06-01 |
| 2 | 0.054400 | 2018-06-04 |
| 3 | 0.087900 | 2017-06-02 |
| 4 | 0.257400 | 2016-06-01 |
| 5 | 0.098000 | 2015-01-22 |
| 6 | 0.081000 | 2014-10-16 |
| 7 | 0.008600 | 2014-05-27 |
| 8 | 0.064300 | 2013-05-23 |
| 9 | 0.024300 | 2012-04-09 |
| 10 | 0.005800 | 2012-03-29 |