1.1007
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：30.11%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：101.54%
- 成立日期：2011-06-07
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-29 |
1.1007 |
1.8384 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-28 |
1.1007 |
1.8385 |
-0.01% |
| 3 |
2020-09-25 |
1.1008 |
1.8386 |
-0.01% |
| 4 |
2020-09-24 |
1.1009 |
1.8386 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-23 |
1.1009 |
1.8387 |
-0.01% |
| 6 |
2020-09-22 |
1.1010 |
1.8387 |
-0.19% |
| 7 |
2020-09-21 |
1.1031 |
1.8409 |
-0.17% |
| 8 |
2020-09-18 |
1.1050 |
1.8427 |
0.40% |
| 9 |
2020-09-17 |
1.1006 |
1.8384 |
0.22% |
| 10 |
2020-09-16 |
1.0982 |
1.8359 |
0.05% |
| 11 |
2020-09-15 |
1.0976 |
1.8353 |
0.17% |
| 12 |
2020-09-14 |
1.0957 |
1.8335 |
0.71% |
| 13 |
2020-09-11 |
1.0880 |
1.8258 |
0.39% |
| 14 |
2020-09-10 |
1.0838 |
1.8215 |
-0.47% |
| 15 |
2020-09-09 |
1.0889 |
1.8267 |
-0.92% |
| 16 |
2020-09-08 |
1.0990 |
1.8367 |
0.03% |
| 17 |
2020-09-07 |
1.0987 |
1.8365 |
-0.62% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.1055 |
1.8432 |
-0.19% |
| 19 |
2020-09-03 |
1.1076 |
1.8453 |
-0.09% |
| 20 |
2020-09-02 |
1.1086 |
1.8463 |
0.33% |