创金价值成长2期

(AE0008)集合理财混合型
1.0889 ---0.0000
单位净值 [2020-10-26]
1.6775
累计净值 [2020-10-26]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：25.71%
  • 最近两年：-20.07%
  • 最近三年：10.92%
  • 成立以来：79.90%
  • 成立日期：2011-12-15
  • 基金经理：练伟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一创业证券股份有限公司
基本信息
基金简称 创金价值成长2期 基金全称 创金价值成长2期集合资产管理计划
基金代码 AE0008 成立日期 2011-12-15
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 2.83亿(2012-09-30)
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 练伟 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数×70% +中证全债指数×30%。
开放日 --
投资目标 秉承价值投资理念,前瞻性研究宏观经济、行业、以及企业基本面变化,积极主动进行资产配置,精选个股,分享优秀企业的成长成果,实现资产的长期稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划的投资对象包括国内依法公开发行的股票、各类证券投资基金、债券、债券逆回购、央行票据、资产支持受益凭证、银行存款、权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。主要包括:权益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%。包括股票、股票基金、混合基金、权证等。其中权证占本集合计划净值比例0-3%。固定收益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%。包括政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、债券型基金(包括创新基金等)、到期日在一年期以上的政府债券、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等。现金类管理工具占本集合计划净值的比例为5-100%,包括到期日在一年期以内(含一年)的政府债券、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金等。管理人将在本集合计划成立之日起6个月内,使集合计划投资组合比例符合上述约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动、一级市场申购等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合上述规定的,管理人应当在10个工作日内进行调整(如遇限售期等原因导致相关证券不能交易的,上述时间期限自动顺延至可交易之日起10个工作日内)。委托人在此一致同意并授权管理人可以将本集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得高于本集合计划资产净值的3%。管理人进行前述投资交易的,应当在交易完成后及时通知托管人,通过管理人的网站向委托人公告,并向证券交易所报告。 委托人在此一致同意并授权管理人在不违反法律法规和政策的前提下可以参与管理人担任保荐机构(主承销商)的证券的网上发行。
投资策略 本计划将采用灵活的资产配置与个股精选相结合的投资策略。 1、资产配置策略 本集合计划采取灵活的资产配置体系,通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例,以规避或控制市场系统性风险,从而实现集合计划较高复合回报的目标。 2、精选个股的证券选择策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。 挑选那些业务模式简单,比较容易看得明白,具有很强的优势地位和竞争力,又有很好的管理团队,历史记录中也一直很优秀的企业,长期投资,耐心持有等待其价值的持续稳定增加。保持逆向思维,战略关注并投资周期性行业的拐点机会,受到突然打击的优秀企业的逆向机会,熊市末牛市初的系统性机会等。跟踪因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 3、债券等固定收益类投资策略 本计划关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益企业债的投资机会。在股票市场可能具有较高系统性风险时,本计划将加强对债券的配置。在债券等固定收益类的投资和研究方面,管理人注重对宏观经济、货币政策等方面数据、信息的跟踪,通过日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断,为产品的资产配置提供决策依据。 4、权证投资策略 本计划在进行权证投资时,将注重对权证标的证券的基本面进行研究,同时结合权证定价模型寻求其合理估值水平,积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。