1.0889
---0.0000
单位净值 [2020-10-26]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：25.71%
- 最近两年：-20.07%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：79.90%
- 成立日期：2011-12-15
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-26 |
1.0889 |
1.6775 |
0.00% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.0889 |
1.6775 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-22 |
1.0889 |
1.6775 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-21 |
1.0889 |
1.6775 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-20 |
1.0889 |
1.6775 |
0.00% |
| 6 |
2020-10-19 |
1.0889 |
1.6775 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-16 |
1.0888 |
1.6774 |
0.00% |
| 8 |
2020-10-15 |
1.0888 |
1.6774 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-14 |
1.0888 |
1.6774 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-13 |
1.0888 |
1.6774 |
0.00% |
| 11 |
2020-10-12 |
1.0888 |
1.6774 |
0.00% |
| 12 |
2020-10-09 |
1.0888 |
1.6774 |
0.01% |
| 13 |
2020-09-30 |
1.0887 |
1.6773 |
-0.06% |
| 14 |
2020-09-29 |
1.0893 |
1.6779 |
0.00% |
| 15 |
2020-09-28 |
1.0893 |
1.6779 |
-0.02% |
| 16 |
2020-09-25 |
1.0895 |
1.6781 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-24 |
1.0895 |
1.6781 |
-0.01% |
| 18 |
2020-09-23 |
1.0896 |
1.6782 |
0.00% |
| 19 |
2020-09-22 |
1.0896 |
1.6782 |
-0.47% |
| 20 |
2020-09-21 |
1.0947 |
1.6833 |
-0.28% |