1.0893
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：14.29%
- 最近一年：29.41%
- 最近两年：41.20%
- 最近三年：38.34%
- 成立以来：116.08%
- 成立日期：2011-12-15
- 基金经理：练伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-29 |
1.0893 |
1.6779 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-28 |
1.0893 |
1.6779 |
-0.02% |
| 3 |
2020-09-25 |
1.0895 |
1.6781 |
0.00% |
| 4 |
2020-09-24 |
1.0895 |
1.6781 |
-0.01% |
| 5 |
2020-09-23 |
1.0896 |
1.6782 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-22 |
1.0896 |
1.6782 |
-0.47% |
| 7 |
2020-09-21 |
1.0947 |
1.6833 |
-0.28% |
| 8 |
2020-09-18 |
1.0978 |
1.6864 |
0.32% |
| 9 |
2020-09-17 |
1.0943 |
1.6829 |
0.80% |
| 10 |
2020-09-16 |
1.0856 |
1.6742 |
0.49% |
| 11 |
2020-09-15 |
1.0803 |
1.6689 |
0.46% |
| 12 |
2020-09-14 |
1.0754 |
1.6640 |
0.68% |
| 13 |
2020-09-11 |
1.0681 |
1.6567 |
0.92% |
| 14 |
2020-09-10 |
1.0584 |
1.6470 |
-0.82% |
| 15 |
2020-09-09 |
1.0672 |
1.6558 |
-2.02% |
| 16 |
2020-09-08 |
1.0892 |
1.6778 |
-0.59% |
| 17 |
2020-09-07 |
1.0957 |
1.6843 |
-0.99% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.1067 |
1.6953 |
-0.23% |
| 19 |
2020-09-03 |
1.1092 |
1.6978 |
-0.47% |
| 20 |
2020-09-02 |
1.1144 |
1.7030 |
0.44% |