创金季享收益
(AE0009)集合理财债券型
1.0412
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-09-01]
1.5507
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：69.97%
- 成立日期：2012-05-21
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004700 | 2021-08-24 |
| 2 | 0.003100 | 2021-05-24 |
| 3 | 0.006300 | 2020-11-24 |
| 4 | 0.019000 | 2020-08-24 |
| 5 | 0.018700 | 2020-05-22 |
| 6 | 0.020800 | 2020-02-24 |
| 7 | 0.012400 | 2019-11-22 |
| 8 | 0.014000 | 2019-08-22 |
| 9 | 0.020900 | 2019-05-22 |
| 10 | 0.021700 | 2019-02-22 |
| 11 | 0.009700 | 2018-11-22 |
| 12 | 0.005400 | 2017-08-21 |
| 13 | 0.013700 | 2016-11-21 |
| 14 | 0.005800 | 2016-08-22 |
| 15 | 0.011500 | 2016-05-23 |
| 16 | 0.040000 | 2016-02-23 |
| 17 | 0.030000 | 2015-11-23 |
| 18 | 0.014000 | 2015-08-21 |
| 19 | 0.033100 | 2015-05-20 |
| 20 | 0.020000 | 2015-02-25 |
| 21 | 0.014000 | 2014-11-20 |
| 22 | 0.011000 | 2014-08-20 |
| 23 | 0.042700 | 2014-05-20 |
| 24 | 0.010000 | 2014-02-20 |
| 25 | 0.007000 | 2013-11-19 |
| 26 | 0.005300 | 2013-08-20 |
| 27 | 0.052900 | 2013-05-20 |
| 28 | 0.016800 | 2013-02-19 |
| 29 | 0.015000 | 2012-11-19 |
| 30 | 0.010000 | 2012-08-20 |