1.0412
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：69.97%
- 成立日期：2012-05-21
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-01 |
1.0412 |
1.5507 |
0.10% |
| 2 |
2021-08-31 |
1.0402 |
1.5497 |
0.04% |
| 3 |
2021-08-30 |
1.0398 |
1.5493 |
0.01% |
| 4 |
2021-08-27 |
1.0397 |
1.5492 |
0.01% |
| 5 |
2021-08-26 |
1.0396 |
1.5491 |
-0.06% |
| 6 |
2021-08-25 |
1.0402 |
1.5497 |
0.01% |
| 7 |
2021-08-24 |
1.0401 |
1.5496 |
0.02% |
| 8 |
2021-08-23 |
1.0446 |
1.5494 |
0.04% |
| 9 |
2021-08-20 |
1.0442 |
1.5490 |
-0.11% |
| 10 |
2021-08-19 |
1.0454 |
1.5502 |
0.01% |
| 11 |
2021-08-18 |
1.0453 |
1.5501 |
0.07% |
| 12 |
2021-08-17 |
1.0446 |
1.5494 |
0.01% |
| 13 |
2021-08-16 |
1.0445 |
1.5493 |
0.06% |
| 14 |
2021-08-13 |
1.0439 |
1.5487 |
0.00% |
| 15 |
2021-08-12 |
1.0439 |
1.5487 |
-0.03% |
| 16 |
2021-08-11 |
1.0442 |
1.5490 |
0.00% |
| 17 |
2021-08-10 |
1.0442 |
1.5490 |
0.02% |
| 18 |
2021-08-09 |
1.0440 |
1.5488 |
-0.06% |
| 19 |
2021-08-06 |
1.0446 |
1.5494 |
0.01% |
| 20 |
2021-08-05 |
1.0445 |
1.5493 |
0.08% |