创金价值成长5期
(AE0018)集合理财混合型
0.8550
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-10]
1.5430
累计净值 [2021-08-10]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-15.93%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：-17.66%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：52.46%
- 成立日期：2013-02-28
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.163000 | 2020-09-01 |
| 2 | 0.054000 | 2018-02-28 |
| 3 | 0.023000 | 2017-08-28 |
| 4 | 0.034000 | 2017-02-28 |
| 5 | 0.074000 | 2016-08-26 |
| 6 | 0.220000 | 2015-08-28 |
| 7 | 0.120000 | 2015-02-27 |