0.8550
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-10]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-15.93%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：-17.66%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：52.46%
- 成立日期：2013-02-28
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-10 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 2 |
2021-08-09 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 3 |
2021-08-06 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 4 |
2021-08-05 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 5 |
2021-08-04 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 6 |
2021-08-03 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 7 |
2021-08-02 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-30 |
0.8550 |
1.5430 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-29 |
0.8550 |
1.5430 |
0.35% |
| 10 |
2021-07-28 |
0.8520 |
1.5400 |
-0.23% |
| 11 |
2021-07-27 |
0.8540 |
1.5420 |
-1.27% |
| 12 |
2021-07-26 |
0.8650 |
1.5530 |
-1.14% |
| 13 |
2021-07-23 |
0.8750 |
1.5630 |
-0.57% |
| 14 |
2021-07-22 |
0.8800 |
1.5680 |
0.23% |
| 15 |
2021-07-21 |
0.8780 |
1.5660 |
0.11% |
| 16 |
2021-07-20 |
0.8770 |
1.5650 |
0.69% |
| 17 |
2021-07-19 |
0.8710 |
1.5590 |
-0.46% |
| 18 |
2021-07-16 |
0.8750 |
1.5630 |
0.11% |
| 19 |
2021-07-15 |
0.8740 |
1.5620 |
0.23% |
| 20 |
2021-07-14 |
0.8720 |
1.5600 |
-0.57% |