创金鑫享收益1期
(AE0022)集合理财债券型
0.6840
-24.00%-0.1642
单位净值 [2020-12-17]
0.8940
累计净值 [2020-12-17]
- 最近一月：-24.08%
- 最近一季：-26.92%
- 最近半年：-25.08%
- 今年以来：-30.49%
- 最近一年：-29.56%
- 最近两年：-27.62%
- 最近三年：-35.71%
- 成立以来：-15.81%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2016-01-25 |
| 2 | 0.032000 | 2015-10-26 |
| 3 | 0.016000 | 2015-07-24 |
| 4 | 0.014000 | 2015-04-24 |
| 5 | 0.016000 | 2015-01-26 |
| 6 | 0.033000 | 2014-10-24 |
| 7 | 0.015000 | 2014-07-24 |
| 8 | 0.019000 | 2014-04-24 |
| 9 | 0.018000 | 2014-01-24 |
| 10 | 0.016000 | 2013-10-24 |
| 11 | 0.012000 | 2013-07-24 |