0.6840
-24.00%-0.1642
单位净值 [2020-12-17]
- 最近一月：-24.08%
- 最近一季：-26.92%
- 最近半年：-25.08%
- 今年以来：-30.49%
- 最近一年：-29.56%
- 最近两年：-27.62%
- 最近三年：-35.71%
- 成立以来：-15.81%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-17 |
0.6840 |
0.8940 |
-24.00% |
| 2 |
2020-12-16 |
0.9000 |
1.1100 |
-0.33% |
| 3 |
2020-12-15 |
0.9030 |
1.1130 |
-0.44% |
| 4 |
2020-12-14 |
0.9070 |
1.1170 |
0.67% |
| 5 |
2020-12-11 |
0.9010 |
1.1110 |
-0.44% |
| 6 |
2020-12-10 |
0.9050 |
1.1150 |
-0.33% |
| 7 |
2020-12-09 |
0.9080 |
1.1180 |
-0.87% |
| 8 |
2020-12-08 |
0.9160 |
1.1260 |
-0.43% |
| 9 |
2020-12-07 |
0.9200 |
1.1300 |
-0.65% |
| 10 |
2020-12-04 |
0.9260 |
1.1360 |
0.33% |
| 11 |
2020-12-03 |
0.9230 |
1.1330 |
-0.86% |
| 12 |
2020-12-02 |
0.9310 |
1.1410 |
-0.32% |
| 13 |
2020-12-01 |
0.9340 |
1.1440 |
1.41% |
| 14 |
2020-11-30 |
0.9210 |
1.1310 |
-0.11% |
| 15 |
2020-11-27 |
0.9220 |
1.1320 |
0.55% |
| 16 |
2020-11-26 |
0.9170 |
1.1270 |
0.11% |
| 17 |
2020-11-25 |
0.9160 |
1.1260 |
-0.22% |
| 18 |
2020-11-24 |
0.9180 |
1.1280 |
0.00% |
| 19 |
2020-11-23 |
0.9180 |
1.1280 |
0.33% |
| 20 |
2020-11-20 |
0.9150 |
1.1250 |
0.44% |