第一创业共盈大岩量化绝对
(AE4005)集合理财股票型
1.8720
-0.05%-0.0010
单位净值 [2015-07-10]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：74.63%
- 最近半年：86.46%
- 今年以来：85.74%
- 最近一年：86.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.19%
-
成立日期：2014-01-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-10 |
1.8720 |
1.9050 |
| 2015-07-03 |
1.8730 |
1.9060 |
| 2015-06-26 |
1.8730 |
1.9060 |
| 2015-06-19 |
1.8740 |
1.9070 |
| 2015-06-12 |
1.8780 |
1.9110 |
| 2015-06-05 |
1.8460 |
1.8790 |
| 2015-05-29 |
1.8180 |
1.8510 |
| 2015-05-22 |
1.7510 |
1.7840 |
| 2015-05-15 |
1.4670 |
1.5000 |
| 2015-05-08 |
1.2500 |
1.2830 |
| 2015-04-30 |
1.1810 |
1.2140 |
| 2015-04-24 |
1.1160 |
1.1490 |
| 2015-04-17 |
1.0850 |
1.1180 |
| 2015-04-14 |
1.0840 |
1.1170 |
| 2015-04-13 |
1.0840 |
1.1170 |
| 2015-04-10 |
1.0720 |
1.1050 |
| 2015-04-03 |
1.0680 |
1.1010 |
| 2015-03-31 |
1.0580 |
1.0910 |
| 2015-03-27 |
1.0600 |
1.0930 |
| 2015-03-20 |
1.0640 |
1.0970 |