第一创业瑞年5号B
(AE4008)集合理财混合型
1.0534
-2.95%-0.0330
单位净值 [2015-04-30]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：7.98%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-30 |
1.0534 |
1.0854 |
| 2015-04-29 |
1.0854 |
1.1174 |
| 2015-04-28 |
1.0854 |
1.1174 |
| 2015-04-27 |
1.0162 |
1.0482 |
| 2015-04-24 |
1.0125 |
1.0445 |
| 2015-04-23 |
1.0123 |
1.0443 |
| 2015-04-22 |
1.0121 |
1.0441 |
| 2015-04-21 |
1.0119 |
1.0439 |
| 2015-04-20 |
1.0116 |
1.0436 |
| 2015-04-17 |
1.0110 |
1.0430 |
| 2015-04-16 |
1.0108 |
1.0428 |
| 2015-04-15 |
1.0106 |
1.0426 |
| 2015-04-14 |
1.0104 |
1.0424 |
| 2015-04-13 |
1.0101 |
1.0421 |
| 2015-04-10 |
1.0095 |
1.0415 |
| 2015-04-09 |
1.0093 |
1.0413 |
| 2015-04-08 |
1.0091 |
1.0411 |
| 2015-04-07 |
1.0089 |
1.0409 |
| 2015-04-03 |
1.0080 |
1.0400 |
| 2015-04-02 |
1.0078 |
1.0398 |