第一创业瑞年5号A
(AE4009)集合理财混合型
1.0183
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-21]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-21 |
1.0183 |
1.3401 |
| 2016-03-18 |
1.0183 |
1.3401 |
| 2016-03-17 |
1.0183 |
1.3401 |
| 2016-03-16 |
1.0183 |
1.3401 |
| 2016-03-15 |
1.0183 |
1.3401 |
| 2016-03-14 |
1.0182 |
1.3400 |
| 2016-03-11 |
1.0180 |
1.3398 |
| 2016-03-10 |
1.0178 |
1.3396 |
| 2016-03-09 |
1.0174 |
1.3392 |
| 2016-03-08 |
1.0167 |
1.3385 |
| 2015-04-30 |
1.0000 |
1.0320 |
| 2015-04-24 |
1.0125 |
1.0445 |
| 2015-04-17 |
1.0110 |
1.0430 |
| 2015-04-10 |
1.0095 |
1.0415 |
| 2015-04-03 |
1.0080 |
1.0400 |
| 2015-03-31 |
1.0018 |
1.0338 |
| 2015-03-27 |
1.0064 |
1.0384 |
| 2015-03-20 |
1.0209 |
1.0368 |
| 2015-03-13 |
1.0195 |
1.0354 |
| 2015-03-06 |
1.0180 |
1.0339 |