1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
-
成立日期：2014-06-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-25 |
1.0137 |
1.0531 |
| 2015-05-22 |
1.0133 |
1.0526 |
| 2015-05-21 |
1.0131 |
1.0524 |
| 2015-05-20 |
1.0130 |
1.0523 |
| 2015-05-19 |
1.0128 |
1.0521 |
| 2015-05-18 |
1.0126 |
1.0520 |
| 2015-05-15 |
1.0122 |
1.0515 |
| 2015-05-14 |
1.0120 |
1.0514 |
| 2015-05-13 |
1.0119 |
1.0512 |
| 2015-05-12 |
1.0117 |
1.0510 |
| 2015-05-11 |
1.0116 |
1.0509 |
| 2015-05-08 |
1.0111 |
1.0504 |
| 2015-05-07 |
1.0109 |
1.0503 |
| 2015-05-06 |
1.0108 |
1.0501 |
| 2015-05-05 |
1.0106 |
1.0499 |
| 2015-05-04 |
1.0105 |
1.0498 |