1.0031
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.96%
-
成立日期：2014-06-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-29 |
1.0031 |
1.5003 |
| 2015-05-28 |
1.0031 |
1.5003 |
| 2015-05-27 |
1.0031 |
1.5003 |
| 2015-05-26 |
1.0035 |
1.5007 |
| 2015-05-25 |
1.0014 |
1.4986 |
| 2015-05-22 |
1.0030 |
1.5002 |
| 2015-05-21 |
1.0060 |
1.5032 |
| 2015-05-20 |
1.0048 |
1.5020 |
| 2015-05-19 |
1.0050 |
1.5022 |
| 2015-05-18 |
1.0067 |
1.5039 |
| 2015-05-15 |
1.0042 |
1.5014 |
| 2015-05-14 |
1.0027 |
1.4999 |
| 2015-05-13 |
0.9937 |
1.4909 |
| 2015-05-12 |
0.9890 |
1.4862 |
| 2015-05-11 |
0.9873 |
1.4845 |
| 2015-05-08 |
0.9861 |
1.4833 |
| 2015-05-07 |
0.9841 |
1.4813 |
| 2015-05-06 |
0.9878 |
1.4850 |
| 2015-05-05 |
0.9886 |
1.4858 |
| 2015-05-04 |
0.9887 |
1.4859 |