1.0000
-22.43%-0.0007
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：8.41%
- 最近半年：19.90%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：28.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.34%
-
成立日期：2014-06-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-28 |
1.0000 |
1.0660 |
| 2015-08-27 |
1.2891 |
1.3551 |
| 2015-08-26 |
1.2897 |
1.3557 |
| 2015-08-25 |
1.2903 |
1.3563 |
| 2015-08-24 |
1.2936 |
1.3596 |
| 2015-08-21 |
1.2870 |
1.3530 |
| 2015-08-20 |
1.2856 |
1.3516 |
| 2015-08-19 |
1.2857 |
1.3517 |
| 2015-08-18 |
1.2776 |
1.3436 |
| 2015-08-17 |
1.2779 |
1.3439 |
| 2015-08-14 |
1.2729 |
1.3389 |
| 2015-08-13 |
1.2739 |
1.3399 |
| 2015-08-12 |
1.2739 |
1.3399 |
| 2015-08-11 |
1.2737 |
1.3397 |
| 2015-08-10 |
1.2790 |
1.3450 |
| 2015-08-07 |
1.2780 |
1.3441 |
| 2015-08-06 |
1.2726 |
1.3386 |
| 2015-08-05 |
1.2705 |
1.3365 |
| 2015-08-04 |
1.2670 |
1.3330 |
| 2015-08-03 |
1.2652 |
1.3312 |