1.1850
1.98%+0.0318
单位净值 [2015-11-27]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：13.07%
- 最近半年：22.03%
- 今年以来：33.89%
- 最近一年：29.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.01%
-
成立日期：2014-06-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-27 |
1.1850 |
1.5620 |
| 2015-11-20 |
1.1620 |
1.5400 |
| 2015-11-13 |
1.1530 |
1.5300 |
| 2015-11-06 |
1.1520 |
1.5300 |
| 2015-10-30 |
1.1600 |
1.5380 |
| 2015-10-23 |
1.1340 |
1.5110 |
| 2015-10-16 |
1.1280 |
1.5050 |
| 2015-10-09 |
1.1040 |
1.4810 |
| 2015-09-30 |
1.1080 |
1.4850 |
| 2015-09-25 |
1.1000 |
1.4770 |
| 2015-09-18 |
1.0890 |
1.4660 |
| 2015-09-11 |
1.0800 |
1.4570 |
| 2015-09-02 |
1.0690 |
1.4460 |
| 2015-08-28 |
1.0480 |
1.4250 |
| 2015-08-21 |
1.0540 |
1.4310 |
| 2015-08-14 |
1.0380 |
1.4160 |
| 2015-08-07 |
1.0470 |
1.4240 |
| 2015-07-31 |
1.0370 |
1.4140 |
| 2015-07-24 |
1.0280 |
1.4050 |
| 2015-07-17 |
1.0190 |
1.3960 |