创金聚富5期B
(AE8004)集合理财债券型
1.1850
1.98%+0.0230
单位净值 [2015-11-27]
1.5620
累计净值 [2015-11-27]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：-10.77%
- 今年以来：-3.27%
- 最近一年：-6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2014-06-10
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||