1.0002
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-02-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
-
成立日期：2014-07-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-05 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2015-02-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-02-02 |
1.0000 |
1.0319 |
| 2015-01-30 |
1.0059 |
1.0314 |
| 2015-01-29 |
1.0058 |
1.0313 |
| 2015-01-28 |
1.0056 |
1.0311 |
| 2015-01-27 |
1.0055 |
1.0310 |
| 2015-01-26 |
1.0053 |
1.0308 |
| 2015-01-23 |
1.0048 |
1.0304 |
| 2015-01-22 |
1.0047 |
1.0302 |
| 2015-01-21 |
1.0045 |
1.0300 |
| 2015-01-20 |
1.0044 |
1.0299 |
| 2015-01-19 |
1.0042 |
1.0297 |
| 2015-01-16 |
1.0037 |
1.0293 |
| 2015-01-15 |
1.0036 |
1.0291 |
| 2015-01-14 |
1.0034 |
1.0290 |
| 2015-01-13 |
1.0033 |
1.0288 |
| 2015-01-12 |
1.0031 |
1.0286 |
| 2015-01-09 |
1.0027 |
1.0282 |