1.2720
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-12]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：27.20%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：40.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.02%
-
成立日期：2014-07-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-12 |
1.2720 |
1.5680 |
| 2016-01-11 |
1.2720 |
1.5680 |
| 2016-01-08 |
1.2720 |
1.5680 |
| 2016-01-07 |
1.2730 |
1.5690 |
| 2016-01-06 |
1.2730 |
1.5690 |
| 2016-01-05 |
1.2730 |
1.5690 |
| 2016-01-04 |
1.2690 |
1.5650 |
| 2015-12-31 |
1.2720 |
1.5680 |
| 2015-12-25 |
1.2340 |
1.5300 |
| 2015-12-18 |
1.2190 |
1.5150 |
| 2015-12-11 |
1.2190 |
1.5150 |
| 2015-12-04 |
1.2180 |
1.5140 |
| 2015-12-03 |
1.2100 |
1.5060 |
| 2015-12-02 |
1.2100 |
1.5060 |
| 2015-12-01 |
1.2020 |
1.4980 |
| 2015-11-30 |
1.1870 |
1.4830 |
| 2015-11-27 |
1.1790 |
1.4750 |
| 2015-11-26 |
1.1790 |
1.4750 |
| 2015-11-25 |
1.1860 |
1.4820 |
| 2015-11-24 |
1.1750 |
1.4710 |