东北元伯1号优先级
(AF0009)集合理财债券型
1.0035
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-29]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：11.30%
- 最近一年：11.73%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：21.92%
- 成立以来：74.92%
-
成立日期：2013-05-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-29 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2021-11-26 |
1.0035 |
1.4811 |
| 2021-11-25 |
1.0031 |
1.4807 |
| 2021-11-24 |
1.0029 |
1.4805 |
| 2021-11-23 |
1.0027 |
1.4803 |
| 2021-11-22 |
1.0263 |
1.4799 |
| 2021-11-19 |
1.0268 |
1.4804 |
| 2021-11-18 |
1.0266 |
1.4802 |
| 2021-11-17 |
1.0264 |
1.4800 |
| 2021-11-16 |
1.0262 |
1.4798 |
| 2021-11-15 |
1.0261 |
1.4797 |
| 2021-11-12 |
1.0256 |
1.4792 |
| 2021-11-11 |
1.0260 |
1.4796 |
| 2021-11-10 |
1.0258 |
1.4794 |
| 2021-11-09 |
1.0258 |
1.4794 |
| 2021-11-08 |
1.0257 |
1.4793 |
| 2021-11-05 |
1.0256 |
1.4792 |
| 2021-11-04 |
1.0256 |
1.4792 |
| 2021-11-03 |
1.0252 |
1.4788 |
| 2021-11-02 |
1.0249 |
1.4785 |