1.0028
0.01%+0.0128
单位净值 [2021-12-14]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：28.15%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-14 |
1.0028 |
1.2475 |
| 2021-12-13 |
1.0027 |
1.2474 |
| 2021-12-10 |
1.0123 |
1.2470 |
| 2021-12-03 |
1.0112 |
1.2459 |
| 2021-11-26 |
1.0108 |
1.2455 |
| 2021-11-19 |
1.0097 |
1.2444 |
| 2021-11-12 |
1.0085 |
1.2432 |
| 2021-11-05 |
1.0078 |
1.2425 |
| 2021-10-29 |
1.0053 |
1.2400 |
| 2021-10-22 |
1.0034 |
1.2381 |
| 2021-10-21 |
1.0031 |
1.2378 |
| 2021-10-15 |
1.0026 |
1.2373 |
| 2021-10-08 |
1.0117 |
1.2364 |
| 2021-09-30 |
1.0107 |
1.2354 |
| 2021-09-24 |
1.0092 |
1.2339 |
| 2021-09-17 |
1.0089 |
1.2336 |
| 2021-09-10 |
1.0080 |
1.2327 |
| 2021-09-03 |
1.0072 |
1.2319 |
| 2021-08-27 |
1.0064 |
1.2311 |
| 2021-08-20 |
1.0057 |
1.2304 |