0.9271
0.15%+0.0030
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：16.66%
- 成立以来：101.29%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
0.9271 |
1.8545 |
| 2021-07-09 |
0.9257 |
1.8531 |
| 2021-07-02 |
0.9219 |
1.8493 |
| 2021-06-25 |
0.9239 |
1.8513 |
| 2021-06-18 |
0.9316 |
1.8590 |
| 2021-06-11 |
0.9305 |
1.8579 |
| 2021-06-04 |
0.9300 |
1.8574 |
| 2021-05-28 |
0.9366 |
1.8640 |
| 2021-05-21 |
0.9363 |
1.8637 |
| 2021-05-14 |
0.9317 |
1.8591 |
| 2021-05-07 |
0.9288 |
1.8562 |
| 2021-04-30 |
0.9264 |
1.8538 |
| 2021-04-23 |
0.9243 |
1.8517 |
| 2021-04-16 |
0.9209 |
1.8483 |
| 2021-04-09 |
0.9256 |
1.8530 |
| 2021-04-02 |
0.9184 |
1.8458 |
| 2021-03-31 |
1.8466 |
1.8466 |
| 2021-03-26 |
0.9167 |
1.8441 |
| 2021-03-19 |
0.9142 |
1.8416 |
| 2021-03-12 |
0.9157 |
1.8431 |