东北元伯2号优先级1期
(AF0013)集合理财债券型
1.0308
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.08%
-
成立日期：2015-11-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2016-06-24 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2016-06-17 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-06-08 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2016-06-03 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2016-05-27 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2016-05-20 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-05-13 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-05-06 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-04-29 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-04-22 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-04-15 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-04-08 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-04-01 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-03-25 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2016-03-18 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-03-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2016-03-04 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2016-02-26 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-02-19 |
1.0133 |
1.0133 |