东北元伯2号优先级2期
(AF0014)集合理财债券型
1.0301
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-08 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2016-07-01 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2016-06-24 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-06-17 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2016-06-08 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-06-03 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-05-27 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-05-20 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-05-13 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-05-06 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-04-29 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-04-22 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-04-15 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-04-08 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-04-01 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-03-25 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2016-03-18 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-03-11 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-03-04 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-02-26 |
1.0130 |
1.0130 |