东北元伯2号优先级4期
(AF0016)集合理财债券型
1.0304
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
-
成立日期：2015-12-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2016-07-22 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2016-07-15 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-07-08 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2016-07-01 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-06-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-06-17 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2016-06-08 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-06-03 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-05-27 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-05-20 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-05-13 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-05-06 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-04-29 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-04-22 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-04-15 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-04-08 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-04-01 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-03-25 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-03-18 |
1.0136 |
1.0136 |