东北元伯2号优先级7期
(AF0019)集合理财债券型
1.0314
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
-
成立日期：2015-12-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-08-12 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2016-08-05 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2016-07-29 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-07-22 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2016-07-15 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-07-08 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-07-01 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-06-24 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2016-06-17 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-06-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-06-03 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-05-27 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-05-20 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-05-13 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-05-06 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-04-29 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2016-04-22 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-04-15 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-04-08 |
1.0141 |
1.0141 |