东北元伯2号优先级9期
(AF0021)集合理财债券型
1.0234
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
-
成立日期：2016-01-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-06-17 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-06-08 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-06-03 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-05-27 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-05-20 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-05-13 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-05-06 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2016-04-29 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-04-22 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-04-15 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-04-08 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2016-04-01 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-03-25 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-03-18 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-03-11 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-03-04 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-02-26 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-02-19 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-02-05 |
1.0042 |
1.0042 |