东北元伯2号优先级12期
(AF0024)集合理财债券型
1.0253
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
-
成立日期：2016-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-10-14 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-09-30 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-09-23 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2016-09-14 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-09-09 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-09-02 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-08-26 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-08-19 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-08-12 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-08-05 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2016-07-29 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2016-07-22 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-07-15 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-07-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-01 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-24 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-06-17 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-06-08 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-06-03 |
1.0092 |
1.0092 |