东北元伯2号优先级13期
(AF0025)集合理财债券型
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
-
成立日期：2016-03-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-09 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2016-12-02 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2016-11-25 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-11-18 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-11-11 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2016-11-04 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-10-28 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-10-21 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-10-14 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-30 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-09-23 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-09-14 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-09-09 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-09-02 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-08-26 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2016-08-19 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-08-12 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2016-08-05 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-07-29 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-07-22 |
1.0142 |
1.0142 |