东北元伯2号优先级15期
(AF0027)集合理财债券型
1.0389
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
-
成立日期：2016-05-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-07 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2017-03-31 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2017-03-24 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2017-03-17 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2017-03-10 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2017-03-03 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2017-02-24 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2017-02-17 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2017-02-10 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2017-02-03 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2017-01-26 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2017-01-20 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2017-01-13 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2017-01-06 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-12-30 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-12-23 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-12-16 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-12-09 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-12-02 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-11-25 |
1.0236 |
1.0236 |