东北元伯2号优先级20期
(AF0032)集合理财债券型
1.0395
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-07-28]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
-
成立日期：2016-08-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-28 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2017-07-21 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2017-07-14 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2017-07-07 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2017-06-30 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2017-06-23 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2017-06-16 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2017-06-09 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2017-06-02 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2017-05-26 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2017-05-19 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2017-05-12 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-05-05 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2017-04-28 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2017-04-21 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2017-04-14 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2017-04-07 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2017-03-31 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2017-03-24 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2017-03-17 |
1.0249 |
1.0249 |