东北元伯2号优先级21期
(AF0033)集合理财债券型
1.0390
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-08-04]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
-
成立日期：2016-08-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-04 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2017-07-28 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2017-07-21 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2017-07-14 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2017-07-07 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2017-06-30 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2017-06-23 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2017-06-16 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2017-06-09 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2017-06-02 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2017-05-26 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2017-05-19 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2017-05-12 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2017-05-05 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2017-04-28 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2017-04-21 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2017-04-14 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2017-04-07 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2017-03-31 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2017-03-24 |
1.0246 |
1.0246 |