东北元伯2号优先级23期
(AF0035)集合理财债券型
1.0387
0.07%+0.0007
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
-
成立日期：2016-08-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-11 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2017-08-04 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2017-07-28 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2017-07-21 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2017-07-14 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2017-07-07 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2017-06-30 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2017-06-23 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2017-06-16 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2017-06-09 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2017-06-02 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-05-26 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2017-05-19 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2017-05-12 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2017-05-05 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2017-04-28 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2017-04-21 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2017-04-14 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2017-04-07 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2017-03-31 |
1.0243 |
1.0243 |