东北元伯2号优先级26期
(AF0038)集合理财债券型
1.0407
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-09-08]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
-
成立日期：2016-09-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-08 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2017-09-01 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2017-08-25 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2017-08-18 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2017-08-11 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2017-08-04 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2017-07-28 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2017-07-21 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2017-07-14 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2017-07-07 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2017-06-30 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2017-06-23 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2017-06-16 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2017-06-09 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2017-06-02 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2017-05-26 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2017-05-19 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2017-05-12 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2017-05-05 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2017-04-28 |
1.0260 |
1.0260 |