东北元伯2号优先级27期
(AF0039)集合理财债券型
1.0401
0.15%+0.0016
单位净值 [2017-10-13]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
-
成立日期：2016-10-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-13 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2017-09-29 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2017-09-22 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2017-09-15 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2017-09-08 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2017-09-01 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2017-08-25 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2017-08-18 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2017-08-11 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2017-08-04 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2017-07-28 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2017-07-21 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2017-07-14 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2017-07-07 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2017-06-30 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2017-06-23 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2017-06-16 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2017-06-09 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2017-06-02 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-05-26 |
1.0242 |
1.0242 |