东北元伯2号优先级30期
(AF0042)集合理财债券型
1.0135
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2016-12-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-14 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2017-04-07 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2017-03-31 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2017-03-24 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2017-03-17 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2017-03-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2017-03-03 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2017-02-24 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2017-02-17 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2017-02-10 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2017-02-03 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2017-01-26 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2017-01-20 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2017-01-13 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2017-01-06 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-12-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-12-23 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |