东北元伯2号优先级31期
(AF0043)集合理财债券型
1.0283
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-10-20]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
-
成立日期：2017-03-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-20 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2017-10-13 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2017-09-29 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2017-09-22 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2017-09-15 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2017-09-08 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2017-09-01 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2017-08-25 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2017-08-18 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2017-08-11 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2017-08-04 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2017-07-28 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2017-07-21 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-07-14 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2017-07-07 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2017-06-30 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2017-06-23 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2017-06-16 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2017-06-09 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2017-06-02 |
1.0108 |
1.0108 |