东北元伯2号优先级32期
(AF0044)集合理财债券型
1.0352
0.09%+0.0009
单位净值 [2018-01-12]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
-
成立日期：2017-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-12 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2018-01-05 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2017-12-29 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2017-12-22 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2017-12-15 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2017-12-08 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2017-12-01 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2017-11-24 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2017-11-17 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2017-11-10 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2017-11-03 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2017-10-27 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2017-10-20 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-10-13 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2017-09-29 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2017-09-22 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2017-09-15 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2017-09-08 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2017-09-01 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2017-08-25 |
1.0173 |
1.0173 |